2022/3 | 2023/3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,476,505 | 1,331,054 |
減価償却費 | 218,154 | 203,652 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,405 | △2,607 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 180,134 | △140,929 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 14,197 | △7,494 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | △19,085 | △15,820 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △185,361 | 28,040 |
受取利息及び受取配当金 | △79,241 | △64,492 |
支払利息 | 1,810 | 246 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | △747 |
有形固定資産除却損 | 394 | 7,750 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △74,933 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,159 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 184,058 | △237,599 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | △148,875 | △11,371 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,053 | △12,940 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 141,026 | 35,956 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △16,131 | 305,273 |
その他 | △141,525 | △20,154 |
小計 | 1,537,826 | 1,397,816 |
利息及び配当金の受取額 | 79,241 | 64,492 |
利息の支払額 | △1,771 | △220 |
法人税等の支払額 | △845,855 | △354,638 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,441 | 1,107,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 300,000 | 215,225 |
有形固定資産の取得による支出 | △70,010 | △504,891 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 18,000 |
投資有価証券の取得による支出 | △407,464 | △408,663 |
投資有価証券の売却による収入 | 202,087 | 100,000 |
貸付けによる支出 | - | △13,408 |
貸付金の回収による収入 | 9,973 | 2,677 |
無形固定資産の取得による支出 | - | △12,000 |
関係会社株式の取得による支出 | △222,700 | - |
その他 | 45,854 | 27,986 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △142,260 | △575,074 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | △240,000 | △100,000 |
自己株式の取得による支出 | △152 | △532,530 |
リース債務の返済による支出 | △13,084 | △12,902 |
配当金の支払額 | △345,510 | △320,963 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △598,747 | △966,396 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,434 | △434,021 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,031,676 | 8,060,110 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,060,110 | 7,626,089 |